【世界快播报】鹏华中证中药ETF净值下跌2.05% 请保持关注
2023-06-02 08:06:21
来源:金融界基金
(资料图片)
金融界基金06月02日讯 鹏华中证中药ETF基金06月01日下跌1.99%，现价1.232元，成交12375.57万元。当前本基金场外净值为1.2305元，环比上个交易日下跌2.05%，场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证中药指数，最新报告期内，本基金收益率为17.14%，业绩比较基准为中证中药指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.68%，近3个月本基金净值上涨6.07%，近6月本基金净值上涨8.46%，成立以来本基金累计净值为1.2305元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔，自2022年07月20日管理该基金，任职期内收益25.63%。
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